Равнение
Приорити поддържа функционалност за равнение на сметки и банкови извлечения. Чрез тази функционалност може да се контролира дали има пропуснати не осчетоводени документи, както и некоректно осчетоводени документи. Равнението може да бъде автоматично или ръчно. Преди изпълнение на процедурата по равнение всички документи и операции за периода на равнението следва да бъдат финализирани/осчетоводени.
Равнение на сметки
Функционалности за равнение по сметки дава възможност да проследят задължения/ покупки и плащания към тях. Равнението се извършва отделно за всеки сметкоплан – главна книга, доставчици или клиенти и след въведени и осчетоводени плащания по банкови сметки.
Стъпки за ръчно равнение на сметки:
1. * Подготовка на данни за равнение – избор на тип сметкоплан, сметка/и, дъщ. дружество:
* Финанси > Главна книга > Равнения > Равнения на сметка > Подготвяне на равнение
2. * Преглед и маркиране на счетоводните операции – операциите, които съответстват една на друга следва да се маркират с еднакво число в колона „Номер на равнение“:
Финанси > Главна книга > Равнения > Равнения на сметка > Работен лист за равнение
* В случай на непълно съответствие между задължения и плащания, на реда с фактурата следва да се избере ! в поле “Фактура за частично равнение?” и да се постави съответното число за равнение в поле “Частично равнение”. Същото число следва да се постави в същото поле и на реда с постъплението/плащането.
3. * Завършване на равнението за точно съответстващите една на друга операции чрез стартиране на директна активация „Финализиране на равнение” или Финанси > Главна книга > Равнения > Равнения на сметка > Финализиране на равнения
Равнение на банково извлечение
Функционалността за равнение на извлечение от банка дава възможност да се направи съответствие между въведените и осчетоводени документи и операции с направените плащания по банкова сметка. Всяко плащане от банката може да бъде асоциирано с код за осчетоводяване в Приорити. За плащанията по банкова сметка, за които не са въвеждани документи и има асоцииран код за осчетоводяване, системата може да създаде съответните операции.
Създаване на кодове на трансакция за автоматично осчетоводяване
Отидете в Финанси > Главна книга > Равнения > Равнение на банка > Запис на извлечение > Банкови кодове на трансакции въведете:
* Код на плащане - буквено цифрен код с размер 3 символа
* Банков код - банка, за която се отнася кода
* Описание - текст, който ще се появи при избор на код във формата за въвеждане на ред от извлечение
* Детайли - текст, с който ще се въведе плащането в дневника за счетоводни операции. Ако се остави празно, системата ще използва стойността на поле “Детайли” в под-форма “Елементи на извлечение” на формата “Запис на банково извлечение”
* Дебит/Кредит - D ако банковата сметка ще се дебитира и C ако ще се кредитира
* Контра сметка - номер на кореспондираща сметка
* Код на операция
Автоматизирано зареждане на извлечение във формат XML от банка Уникредит-Булбанк, Юробанк България АД и Инвестбанк или във формат Excel от Изипей, ePay и iCard или във формат МТ940 за Уникредит-Булбанк, Райфайзенбанк и Първа инвестиционна банка.
При автоматизираното зареждане на извлечение, системата търси съвпадение на името или сметката на контрагента с регистъра на доставчици/клиенти/счетоводни сметки . Ако такова съвпадение бъде намерено, автоматично се създава код за осчетоводяване за съответния ред от извлечението. В кода за осчетоводяване е записан номера сметката на съответния доставчик/ клиент или счетоводна сметка.
В случай на зареждане във формат XML от банка Уникредит-Булбанк, операциите с карта на ПОС на компанията и заплати с код от банката “TFP- Вътрешно банков превод Payroll” могат да не се импортират индивидуално. Вместо това тези операции могат да се сумират за ден и да се импортират като един запис за ПОС и един запис за заплати.
1. Зареждане на файл или файлове за избрания период в Приорити:
a. В случай, че зареждате XML/Excel файл отидете в Финанси > Главна книга > Равнения > Равнение на банка > Запис на извлечение > Запис на банкови извлечения и въведете информацията по долу. За избягване на грешки визуализирайте въведените до момента извлечения чрез клавиш F11 и символ *.
* Код на банкова сметка - изберете сметка, за която ще импортирате данни
* Номер на извлечение - запишете номер на месец, за който ще импортирате данни или номер на извлечение, ако получавате месечни извлечения от банката
* Дата - въведете крайната дата на периода, за който въвеждате данни напр. ако импортирате данни за август въведете 31/08/19
b. От менюто с директни активации в дясно стартирайте процедура “Зареждане на данни от Уникредит”, “ Зареждане на данни от Пощенска банка” или “ Зареждане на данни от Инвестбанк” или “Зареждане на данни от iCard” или “Зареждане на данни от EasyPay/ePay” и изберете файл за зареждане. Ако за периода, за който зареждате данни има няколко файла, заредете останалите файлове по същия начин. След зареждане на банковото извлечение, изберете директна активация „ Поправка на салда в банково извлечение“.
c. Банковите извлечения във формат МТ940 се зареждат от Финанси > Главна книга > Равнения > Равнение на банка > Интерфейс за Зареждане на отчети > Load MT940 Bank Statement, като в поле „Load File“ с натискане върху кламера изберете съответния файл и потвърдите с бутон „ОК“.
2. Преглед на заредените данни може да се извърши по няколко различни начина, описани по-долу. Записите, за които не е открит код на осчетоводяване, получават код по подразбиране 00. Тези записи 00 следва да се прегледат и където е необходимо да се зададат банковите сметки на контрагентите или да се свържат със сметки от сметкоплана, за да им се асоциира код за трансакция.
a. Под-форма “Елементи на извлечение” на форма “Запис на банково извлечение”
b. Директна активация “Печат банково извлечение” във форма “Запис на банково извлечение”
c. Форма “Финанси > Главна книга > Равнения > Равнение на банка > Запис на извлечение > Елементи на банково извлечение”
3. Създаване на счетоводни операции за записи от извлечение, за които има код на осчетоводяване
a. Стартирайте “Финанси > Главна книга > Равнения > Равнение на банка > Запис на банкови трансакции в главна книга” и въведете/изберете:
* Банкова сметка
* Код на осчетоводяване - ако желаете да запишете само трансакции за определен код
* От дата на трансакция
* До дата на трансакция
* Осчетоводяване на операции? - маркирайте полето, ако желаете записаните операции да се осчетоводят автоматично
b. Създадените счетоводни операции следва да се проверят във “Финанси > Главна книга > Дневник на счетоводните операции > Дневник на счетоводните операции”. Ако операциите не са осчетоводени, след проверката следва да се осчетоводят.
4. Действия с плащания от банката, за които няма асоцииран код за осчетоводяване. Записите, за които няма асоцииран код, следва да се създадат ръчно в дневника на счетоводни операции или ако плащането ще бъде периодично, може да се създаде нов код за този вид плащане.
a. Ръчното създаване на плащания може да се направи чрез:
* “Финанси > Задължения > Плащания > Банкови плащания > Плащания чрез банков трансфер” за изходящи плащания към трети лица
* “Финанси > Вземания > Постъпления > Постъпления” за получени плащания от трети лица
* “Финанси > Главна книга > Дневник на счетоводните операции > Дневник на счетоводните операции” за такси, комисионни и др., както и горните два вида операции
b. Маркиране на ръчно създадените записи спрямо съответните записи в извлечението с цел постигане на равнение между главната книга и банковото извлечение. Отидете в “Финанси > Главна книга > Равнения > Равнение на банка > Банково извлечение, работен лист” и маркирайте съответните операции. След маркиране на операциите натиснете бутон “Финализиране на равнение”.