Отчетност за ДДС
Отчетите за ДДС, които се подържат в системата са:
- Дневник „Продажби“
- Дневник „Покупки“
- Декларация ДДС
- Декларация ВИЕС
Документите за продажби автоматично се включват в отчетите по ДДС в период в който попада дата на документа. Документите за покупки се включват в период определен от процедурата “Задаване на период за отчет по ДДС “, намираща се в “Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria)” . По подразбиране периода в който ще бъде включен даден документ в отчетите се определя от датата на документа. Чрез процедурата “Задаване на период за отчет по ДДС“ може да се зададе текущ отчетен период. В този случай при въвеждане на документи с дата преди зададеният отчетен период, те ще бъдат включени в този период. Например чрез процедурата “Задаване на период за отчет по ДДС “ се задава период януари 2021 г.. След това се въвеждат документи с дати от декември 2020 г.. Тези документи ще бъдат автоматично включени в отчетен период януари 2021. Въвеждани документи с дата през януари 2021 ще бъдат включени в отчетите за януари, а тези след 31.01.21 ще бъдат включени в период февруари 2021.
При покупки от доставчици от ЕС следва да се създаде протокол, който да бъде включен в дневниците за покупки и продажби. За създаването на протокол за ВОП използвайте директна активация „Create & Print VOP Protocol“ във формите „Vendor Invoice“ или “Multi-GRV Invoice”. Протоколите се включват в отчетите по ДДС в периода в който попада датата на протокола.
За правилно формиране на файловете по ДДС е важно първото действие за даден отчетен период да е зареждане на данни за декларация по ДДС.
Как се показва декларация за ДДС или сваля файл за нея?
- Преди да се покаже декларацията първо следва да се заредят данни в нея. За целта отидете в Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > Зареждане на данни за СД по ЗДДС, въведете следната информация и натиснете бутон „ОК“:
* From Date – начална дата на период
* To Date – крайна дата на период
* Subsidiary – дъщерно дружество, в случай, че се използва тази функционалност
* Refund/Pay? - избира се ако за месеца следва да се изчислят стойности за Раздел Г или Д
- Ако е конфигурирана функционалност за ръчно попълване на клетки в раздел Г и Д, стойностите на клетките може да се попълнят в под-форма „Manual values of boxes“ на форма „ Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > Данни за СД по ЗДДС “. След като изберете период във форма „ Данни за СД по ЗДДС“, отидете в под-формата и въведете всяка стойност на отделен ред. За да приложите стойностите в декларацията за избрания период, във форма „ Данни за СД по ЗДДС“, изберете директна активация „Apply manual values“.
- За печат на декларация отидете в Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > Данни за СД по ЗДДС, изберете период и натиснете върху директна активация “Print VAT Declaration”.
- Преди да свалите файл за декларацията, следва първо да свалите файловете за дневници по ДДС. За сваляне на файл отидете в Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > Данни за СД по ЗДДС, изберете период и натиснете върху директна активация “Export VAT Declaration". При този избор се отваря форма в която следва да се покажат всички редове от избрания дневник. За показване на всички редове натиснете F11, въведете * в което и да е поле, Enter и излезте от формата. Ще бъдете подканени да запазите файла на вашия компютър, името на файла трябва да бъде DEKLAR.TXT
- Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > Зареждане на данни за СД по ЗДДС > Print VAT Declaration и на екрана за нова или запазена декларация изберете – New.
- Изберете периода, за който ще покажете декларацията на екрана. Прегледайте декларацията и я затворете
- Отидете в Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > Print VAT Declaration и на екрана за нова или запазена декларация изберете – Saved. Изберете декларацията, която искате да запазите и натиснете Block Deletion.
- При необходимост да покажете версия на запазена декларация отидете в Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > Print VAT Declaration, на екрана за нова или запазена декларация изберете Saved и покажете желаната декларация.
Как се показва дневник за покупки/продажби или сваля файл за дневника?
- Отидете в Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > ДДС дневници, въведете следната информация и натиснете бутон „ОК“:
* From Date – начална дата на период
* To Date – крайна дата на период
* Register Type – тип на регистъра (Purchase – покупки, Sales – продажби)
* Subsidiary – дъщерно дружество, в случай, че се използва тази функционалност
* Export file - избор за сваляне на файл. При този избор се отваря форма в която следва да се покажат всички редове от избрания дневник. За показване на всички редове натиснете F11, въведете * в което и да е поле, Enter и излезте от формата. Ще бъдете подканени да запазите файла на вашия компютър. Дневникът за покупки следва да се запази като POKUPKI.TXT, а дневникът за продажби като PRODAGBI.TXT.
* English? - избор за визуализиране на декларацията на английски език
· За да експортирате в ексел дневниците, е необходимо да се отвори съответния дневник в неговия приорити формат /не като pdf/ и да се запази като html, след което този html файл следва да се отвори в ексел.
Как се запазва версия на дневник за покупки/продажби?
- Отидете в Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > ДДС дневници и на екрана за нов или запазен дневник изберете – New.
- Изберете периода, за който ще покажете дневника на екрана - въведете следната информация и натиснете бутон „ОК“:
* From Date – начална дата на период
* To Date – крайна дата на период
* Register Type – тип на дневника (Purchase – покупки, Sales – продажби)
* Subsidiary – дъщерно дружество, в случай, че се използва тази функционалност
* English? - избор за визуализиране на дневника на английски език
o Прегледайте дневника и го затворете
- Отидете в Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > ДДС дневници и на екрана за нов или запазен дневник изберете – Saved. Изберете дневника, който искате да запазите и натиснете Block Deletion.
- При необходимост да покажете версия на запазен дневник отидете в Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > ДДС дневници, на екрана за нов или запазен дневник изберете Saved и покажете желания дневник.
Как се показва декларация за ВИЕС и се сваля файл за нея?
- · Преди да се покаже декларацията първо следва да се заредят данни в нея. За целта отидете в Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > Зареждане на данни за VIES декларация, въведете следната информация и натиснете бутон „ОК“:
* From Date – начална дата на период
* To Date – крайна дата на период
* Subsidiary – дъщерно дружество, в случай, че се използва тази функционалност
- Отидете в Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > VIES декларация , изберете период и натиснете върху директна активация “Print VIES Declaration”.
- За да свалите файла отидете в Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > VIES декларация, изберете период и натиснете върху директна активация “Export VIES Declaration to file”. Ще бъдете подканени да запазите файла на вашия компютър, името на файла трябва да бъде VIES.CSV
- В държавата на клиента следва да е посочен код на държава по Интрастат.
Как се проверява ДДС декларация?
· Преди да запишете файловете за ДДС Декларацията и за дневниците, можете да проверите коректността на данните от Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > Checks & Reports:
* За да проверите за липсващи ВОП протоколи или документи, които не влизат в дневниците, отидете на Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > Checks & Reports > Missing documents in VAT. Отчетът показва фактурите, за които е пропуснато създаването на ВОП Протоколи, както и документи, които не са включени в дневниците поради неточности при въвеждането им. От отчета можете да отворите съответния документ и да направите необходимите корекции.
* Следваща стъпка е проверката на съответствието на ДДС декларацията с дневниците. За целта отидете на Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > Checks & Reports > VAT Decl. VS Registers Checks. Отчетът конкретизира със стойности клетките в ДДС декларацията, за които открива несъответствие. Клетките, при които няма несъответствия, имат стойност 0.
* В случай, че в предходния отчет има различия между ДДС декларацията и данните в дневниците, можете да установите документа/документите, причина за несъответствието и да ги коригирате. За целта отворете Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > Checks & Reports > Invoices in last loaded VAT Decl. В поле Box Number можете да въведете номера на клетката, за която в предходния отчет - VAT Decl. VS Registers Checks, е установено различие или да въведете * за извеждане на всички клетки и натиснете бутон „ОК“.
Забележки:
· За да излизат данни в секция “Б Данни за лицето, подаващо декларацията” на ВИЕС декларацията, както и във файловете, данните за упълномощено/представляващо лице трябва да се въведат в Human Resources > Personnel File:
o Main Tab
* ID Number - ЕГН/ЛНЧ
* Full Name - име презиме и фамилия
o Address&Phone Tab
* Address - ред 1 на адрес
* Address (Line 2) - ред 2 на адрес
* Address (Line 3) - ред 3 на адрес
* County - град
* Post Code - пощенски код
* Country - държава
o Company-Specific Information sub-form
* Main Branch - код на дъщерно дружество, ако се използва тази функционалност
* Position - избира се позиция с код “REP”. Описанието на позицията следва да е “Представител” или “Упълномощен”.
· За да проверите валидността на ДДС номерата на всички или избрани контрагентите в европейската база данни за ДДС номера - ВИЕС, можете да използвате формите Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > Проверка на ДДС номер на Клиенти или Финанси > Главна книга > Финансови отчети > Данъци > VAT Reports (Bulgaria) > Проверка на ДДС номер Доставчици. Ако желаете да визуализирате само контрагентите, чиито ДДС номера са невалидни, маркирайте поле “ Показване само на невалидни?”