Подготвяне на пакетни преводи с PSD Hub

 

Подготвяне на банков трансфер / изходящо плащане по банкова сметка

Отворете поръчки за покупка в статус “OK to pay”. Проверете в под- форма „Invoices Opened for Purch Order“ за наличието на документ от доставчика- проформа фактура или фактура. Отворете документа и сравнете сумата по него с тази в прикачения файл /документа от доставчика/. Ако документа от доставчика е проформа фактура, финализирайте я с натискане на бутон „Finalise Invoice/ Memo“ . 

Отидете в Financials > Accounts Payable > Payments > Bank Transfers > Pay by Bank Transfer/Credit Card и въведете следната информация:

• Vendor`s Account- изберете номер на сметка на доставчик / или сметка на клиент, в случай че му възстановявате  сума/ или друга счетоводна сметка;
• Bank/ Credit Account-изберете банкова сметка, от която ще се извърши плащането;
• Currency- валута на плащането. По подразбиране се зарежда валутата на доставчика, но можете да я смените, в случай че плащането е в друга валута;
• Details- кратък текст, поясняващ плащането /номер на фактура/ проформа фактура/;
• NRA Budget Payment?- маркирайте, ако плащането е към бюджета.

В случай на плащане по финализирана вече фактура, в под-форма "Flag Invoices for Payment" за съответната фактура, маркирайте поле "Pay?".

В случай на плащане по проформа фактура, в под-форма "Flag Proforma Invoices" за съответната проформа фактура маркирайте поле "Pay?".

В случай на плащане по фактура, която не е финализирана, или бюджетно плащане, в под-форма " Payment details" въведете:

• Sum- сума на плащането;
• Refer.1- запишете номер на фактура, по която е плащането или друго пояснение.

Оставете банковия трансфер в статус " Draft".

За всеки от преводите, следва да се смени статуса на съответното РО на “Paym Created”.

Забележка: При плащания в евро, за контрагенти от ЕС, следва задължително за контрагента да е въведена следната информация: държава, град, улица и номер, пощенски код. 

Подготвяне на пакетни плащания

За да подготвите пакет от плащания, отидете в Financials > Accounts Payable > Payments > Bank Transfers > Bulk Payments и изберете:

• Bank/ Credit Acount- изберете банковата сметка, от която ще се извърши плащането;
• Currency- валута на плащането;
• Budget Payment?- маркирайте за бюджетни плащания.

В под- форма " Bulk Payment Details" автоматично се визуализират преводи в статус чернова, които са в същата валута, не са включени в други пакети, или бюджетни плащания. Маркирайте поле " Included" за преводите, които искате да включите в пакета. В резултат, в горната част на формата автоматично ще се актуализира сумата на пакета и броя плащания, включени в него.

Натиснете бутон „UBB: Send & Approve Bulk Payment“, за да изпратите пакета към банката. Банката връща адрес, чрез който потребителя влиза в банкирането и одобрява плащането. След успешно изпращане и получен адрес, процедурата сменя статуса на преводите в пакета на „Checking“. След одобрение на плащането, ако стане преди края на изпълнение на процедурата, плащанията следва да се финализират. 

След одобрение на плащането в банката, с натискането на бутон „UBB: Update Bulk Payment Status“, се финализират автоматично банковите трансфери в пакетите.

За всеки от преводите, следва да се смени статуса на съответното РО на “Paid”.