1. Как се създава дебитно известие от доставчик?
Отидете в Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Дебитно известие > Дебитно известие и въведете следната информация:
- Основен раздел
- Номер на доставчика – Изберете доставчик
- Дата – Дата на документа
- Цена
- Валута – валута на документа (ако е различна от валутата по подразбиране на доставчика)
Референции
- Код на фактура- от падащото меню изберете типа фактура, за която е дебитното известие (VND- за фактура от доставчик или GRI- за Фактури за няколко доставки и кр. известие)
- Фактура- Изберете вътрешния номер на фактурата, за която е дебитното известие
- Детайли – кратък текст, поясняващ документа
- Клон – компания, на която е издаден документа (когато се работи с дъщерни дружества)
- Номер на деб. известие- номер на документа, в случай че е издаден извън Приорити
Елементи на известие
- Код на артикул – код на артикул, съответстващ на ДДС ставката, която следва да се приложи:
Код | Описание |
NOG | Стоката не подлежи на облагане с ДДС |
NOS | Услугата не подлежи на облагане с ДДС |
STG | Стоката подлежи на облагане с ДДС (за български фирми е 20%, за фирми от ЕС и други е 0%) |
STS | Услугата подлежи на облагане с ДДС (за български фирми е 20%, за фирми от ЕС и други е 0%) |
ATP | Покупка на самолетни билети (извършва се с протокол и 0 % ДДС) |
Забележка:
- Таблицата по-горе съдържа стандартни кодове за стоки или услуги. Ако в системата са създадени специфични кодове за конкретни продукти или услуги, следва да използвате подходящ код спрямо покупката, която регистрирате в системата.
- Описание на артикул – Описание на реда от дебитното известие, както е изписан в документа
- Количество – количество (по-подразбиране въведете 1)
- Единична цена – сума на реда във фактурата
- Цена с ДДС – сума на реда във фактурата с ДДС (изчислява се автоматично при въвеждане на Unit Price)
- Номер на сметка– Номер на разходна сметка (попълва се автоматично, ако е въведена за доставчика във форма Финансови параметри на доставчици)
Под-форма " Дебитно известие- Допъл.детайли”
- Държава
- Условия на плащане- по подразбиране са зададените на ниво доставчик, но могат да бъдат ревизирани
Под-форма " Прикачени файлове”
- Файлова пътека – с натискане върху кламера се избира файла, който съдържа оригиналния документ.
- За да осчетоводите документа, натиснете върху директна активация “Финализиране на фактура/ известие”.
- За да видите счетоводната операция преди да финализирате документа, изберете директна активация “ Счетоводна операция, която ще бъде записана за ф-рата”.
- За да видите счетоводните операции по документа, изберете поле Номер счет. опер и натиснете върху директна активация “Дневник на счетоводните операции”.
- За да сторнирате осчетоводен документ, натиснете върху директна активация “Сторниране на документ(Ориг. дата)”, ако искате да сторниращата операция да има същата дата като датата на осчетоводяване на документа, или натиснете върху “Сторниране на документ към дата” и изберете дата, ако искате осчетоводяване в друга дата
- За да изтриете документ, който не е осчетоводен (Статус = “Draft”) натиснете върху директна активация „Изтриване на чакаща фактура/известие”.
- За да проверите валидността на ДДС номера на контрагента в европейската база данни за ДДС номера - ВИЕС, изберете директна активация “ Проверка на ДДС номер на контрагент”.
Забележка:
- След осчетоводяване на документ, промяна на Дата на плащане или Детайли може да бъде направена във форма Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Ревизия на детайли за фактура
2. Как се създава дебитно известие към клиент?
- Ако издавате дебитно известие на лице в България отидете в Финанси > Вземания > Приходни фактури > Фактури за продажби > Фактури за продажби или в Финанси > Вземания > Приходни фактури > Фактури за няколо д-ки, услуги и кр. известие > Фактури за няколо д-ки, услуги и кр. известие., в противен случай отидете в Финанси > Вземания > Приходни фактури > Фактури за износ > Фактури за износ и въведете следната информация:
- Клиентски номер – Изберете клиент
- Дата – Дата на документа
- Цена
- Валута – валута на документа (ако е различна от валутата по подразбиране на клиента)
Референции
- Документ- изберете, ако дебитното известие се базира на документ за доставка на клиент
- Поръчка- изберете, ако документа се базира на поръчка за продажба
- Детайли – кратък текст, поясняващ документа
- Код на зала– компания, на която е издаден документа (когато се работи с дъщерни дружества)
- Код на допълн. Класифик.- изберете ДИ в случай, че създавате дебитно известие във Фактури за продажби или Фактури за няколо д-ки, услуги и кр. известие и DEB в случай, че създавате дебитно известие във Фактури за износ
Под- форма “ Елементи на фактура”
- Код на артикул – изберете код на артикул от предварително дефинираните за компанията или от наличните в системата, съответстващ на ДДС ставката, която следва да се приложи:
Код | Описание |
NOG | Стоката не подлежи на облагане с ДДС |
NOS | Услугата не подлежи на облагане с ДДС |
STG | Стоката подлежи на облагане с ДДС (за български фирми е 20%, за фирми от ЕС и други е 0%) |
STS | Услугата подлежи на облагане с ДДС (за български фирми е 20%, за фирми от ЕС и други е 0%) |
ATP | Покупка на самолетни билети (извършва се с протокол и 0 % ДДС) |
- Описание на артикул – Описание на стоката/ услугата, както е изписана в дебитното известие
- Количество – въведете количество
- Единична цена – сума на реда във фактурата
- Единична цена с ДДС– изчислява се автоматично от предходното поле
- Номер на приходна сметка – Попълва се автоматично, ако е въведена за клиента във форма “ Финансови параметри за клиенти, или изберете подходящата сметка
Под- форма “ Прикачени файлове”
- Файлова пътека – с натискане върху кламера можете да изберете файл, който да прикачите.
Под-форма “ Фактура – допълн. Детайли"
- Код на ориг. Факт./пост-ние- изберете от падащото меню типа на фактурата, към която е дебитното известие /MSH- за Фактури за няколо д-ки, услуги и кр. известие, EXI- за Експортни фактури, OVR- за Фактури за директни продажби /в брой/, INV- за Фактури за продажба/
- Ориг. фактура/постъпление- изберете номера на фактурата, за която е дебитното известие
- За да осчетоводите документа, натиснете върху директна активация “Финализиране на фактура/ известие”
- За да видите счетоводните операции по финализирано вече дебитно известие, изберете поле „Номер на фактура“ и натиснете върху директна активация “Дневник на счетоводни операции”.
- За да видите счетоводната операция по документа преди да я финализирате, изберете директна активация “ Счетоводна операция, която ще бъде записана за ф-рата”.
- За да сторнирате осчетоводено дебитно известие, натиснете върху директна активация “Сторниране на документ(Ориг. дата)” ако искате да сторниращата операция да има същата дата като датата на осчетоводяване на дебитното известие или натиснете върху “Сторниране на документ към дата” и изберете дата, ако искате да бъде осчетоводена в друга дата
- За да изтриете дебитно известие, която не е осчетоводено (Статус = Draft/Чернова), изберете директна активация „Изтриване на чакаща фактура/известие”.
- За да разпечатате оригинал на документа, изберете директна активация “Печат на фактура/ известие”. За да разпечатате копие, изберете директна активация “Печат на копие на фактура”.
- За да проверите валидността на ДДС номера на контрагента в европейската база данни за ДДС номера - ВИЕС, изберете директна активация “ Проверка на ДДС номер на контрагент”.
Забележка:
След осчетоводяване на фактура, промяна на дата на плащане или детайли може да бъде направена във форма Финанси > Вземания > Приходни фактури > Ревизии на фактура