Как се създава изходящо плащане по банкова сметка?
- Отидете в Финанси > Задължения > Плащания > Банкови преводи> Плащания чрез банков трансфер" и въведе следната информация:
o Main Tab
* Сметка на доставчик – Изберете номер на сметка на доставчик с код на дружеството, за което се създава плащането, сметка на клиент в случай че му възстановявате сума или друга счетоводна сметка.
* Дата – Дата на документа за плащане – извлечението (ако е различна от текущата)
* Банкова сметка за плащане – Изберете банкова сметка, от която е направено плащането
* Дата на плащане – Дата, на която е направено плащането в банката
o Payments data
* Валута – валута на плащането (ако е различна от валутата по подразбиране на доставчика)
o References
* Детайли – кратък текст, поясняващ плащането
Ако плащането не е свързано с фактура или друг счетоводен документ, следва да се въведе следната информация:
o Main Tab
* Vendor’ Account– Изберете номер на сметка, която ще се дебитира
o References
* Details – кратък текст, поясняващ плащането
o Payment Details
* Sum – сума на плащането
* Refer. 1 – номер
* Details – пояснение за плащането
* Account No. – номер на сметка, която ще се дебитира при осчетоводяване на плащането
o Attachments – sub-level form
* File Path – с натискане върху кламера се избира файла, който съдържа документа за плащането от банката.
- За да осчетоводите плащането, натиснете върху директна активация “Finalize Bank Transfer Payment” (от менюто „Direct Activations“ в дясно).
- За да видите счетоводните операции по плащането, изберете поле Payment Number и натиснете върху директна активация “Journal Entry”.
- За да сторнирате осчетоводено плащане, натиснете върху директна активация “Cancel Document (Original Date)” ако искате да сторниращата операция да има същата дата като датата на осчетоводяване на плащането или натиснете върху “Cancel Document for Date” и изберете дата ако искате да бъде осчетоводено в друга дата.
- За да изтриете плащане, което не е осчетоводено (Status = “Draft”), натиснете върху директна активация “Delete Pending Bank Transfer Payment”
- и въведете следната информация:
o Main Tab
* Vendor’ Account– Изберете номер на сметка на доставчик с код на дружеството, за което се създава плащането.
* Date – Дата на документа за плащане – извлечението (ако е различна от текущата)
* Paying Bank Account – Изберете банкова сметка, от която е направено плащането
* Payment Date – Дата, на която е направено плащането в банката
o Payments data
* Currency – валута на плащането (ако е различна от валутата по подразбиране на доставчика)
o References
* Details – кратък текст, поясняващ плащането
* Exchange Rate – вал. курс на плащането в банката. Въвежда се ако валутата на плащането е различна от валутата на банковата сметка
o Bank Transfer – Add'l Details sub-level form
* Account Currency – ако плащането е във валута различна от валутата на доставчика, следва да се посочи валута на доставчик
* Exch. Rate – Acc. Currency – валутен курс между валутата на плащането и валутата на сметката на доставчик
o Check Invoice Data
* Copy to Journal Entry – маркирайте полето, ако искате плащането за всяка фактура да се осчетоводи в отделна операция. Използва се в случай, че няколко фактури са платени в един ден.
o Flag Invoices for Payment sub-level form
* В тази форма се маркират фактурите, за които е направено плащането
o Payment Details sub- level form
Ако в предходната форма са избрани фактури, в тази форма е необходимо да се направи проверка на сумите и да се въведе:
* Account No. – номер на сметка, която ще се дебитира при осчетоводяване на плащането (Account No. се попълва автоматично ако е въведен във форма Financial Details for Vendor
Ако плащането не е свързано с фактура или друг счетоводен документ, следва да се въведе следната информация:
* Сума – сума на плащането
* Реф.1 – номер
* Детайли – пояснение за плащането
* Номер на сметка. – номер на сметка, която ще се дебитира при осчетоводяване на плащането
o Под-форма ,,Прикачени файлове"
* Път към файла – с натискане върху кламера се избира файла, който съдържа документа за плащането от банката.
- За да осчетоводите плащането, натиснете върху директна активация “Finalize Bank Transfer Payment” (от менюто „Direct Activations“ в дясно).
- За да видите счетоводните операции по плащането, изберете поле Payment Number и натиснете върху директна активация “Дневник на сч. операции”.
- За да сторнирате осчетоводено плащане, натиснете върху директна активация “Сторниране на документ(Ориг. дата)” ако искате да сторниращата операция да има същата дата като датата на осчетоводяване на плащането или натиснете върху “Сторниране на документ към дата” и изберете дата ако искате да бъде осчетоводено в друга дата.
- За да изтриете плащане, което не е осчетоводено (Статус = “Draft”), натиснете върху директна активация “Изтриване на чакащ баков превод”.