Кредитно известие

1. Как се създава кредитно известие от доставчик?

· Отидете в „Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Фактури за няколко доставки и кр. известие > Фактури за няколко доставки и кр. Известие“ и въведете следната информация:

o Основен раздел

* Номер на доставчик – Изберете доставчик

* Дата – Дата на документа

* Номер на фактура – въведете номера на документа

* Дебит/Кредит – От падащото меню изберете C – Credit Memo

* Клон – клон/обект/компания, за която е издаден документа (когато се работи с клонове/обекти или дъщерни дружества)

o Раздел Цена

* Валута – валута на документа (ако е различна от валутата по подразбиране на доставчика)

o Раздел Данни за плащане

* Дата на плащане – Дата на плащане, както е посочена в документа

* Дата на трансакция – Дата на осчетоводяване (ако е различна от Дата на документа)

o Раздел Референции

* Детайли – кратък текст, поясняващ документа

o Под-форма „Елементи на фактура“

* Код на артикул – код на артикул съответстващ на ДДС ставката, която следва да се приложи:

Код	Описание
NOG	Стоката не подлежи на облагане с ДДС
NOS	Услугата не подлежи на облагане с ДДС
STG	Стоката подлежи на облагане с ДДС (за български фирми е 20%, за фирми от ЕС и други е 0%)
STS	Услугата подлежи на облагане с ДДС (за български фирми е 20%, за фирми от ЕС и други е 0%)
ATP	Покупка на самолетни билети (извършва се с протокол и 0 % ДДС)

Забележка:

Таблицата по-горе съдържа стандартни кодове за стоки или услуги. Ако в системата са създадени специфични кодове за конкретни продукти или услуги, следва да използвате подходящ код спрямо покупката, която регистрирате в системата.

* Наименование на артикул – Описание на реда от фактурата, както е изписан във фактурата

* Количество – количество (по-подразбиране въведете 1)

* Единична цена – сума на реда във фактурата

* Цена с вкл. ДДС – сума на реда във фактурата с ДДС (изчислява се автоматично при въвеждане на Unit Price)

* Разходна сметка – Номер на разходна сметка (попълва се автоматично ако е въведена за доставчика във форма „Финансови параметри на доставчик“)

o Форма „Серийни номера в трансакцията“ - използва се, ако се поддържа регистър на стоки със серийни номера. В този случай за всяка закупена стока/артикул/от под-форма „Елементи на фактура“ тук се въвеждат серийните номера на закупените стоки.

§Сериен номер- “Инвентар > Артикули > Серийни номера > Каталог на артикули със серийни номера”.

oПод-форма „ Прикачени файлове “

* Файлова пътека – с натискане върху кламера с избира файла, който съдържа оригиналната фактура.

o Под-форма „Фактура – Допълнителни детайли“

* Раздел Таксуване на валута

* Код – ориг. фактура – Изберете VND или GRI от падащото меню

* Оригинална фактура – Изберете номера на фактурата, за която е кредитното известие

· За да осчетоводите документа натиснете върху директна активация „Финализиране на фактура/известие” (от менюто „Direct Activations“ в дясно)

· За да видите счетоводните операции по документа, изберете поле „Номер на сч. опер“ и натиснете върху директна активация “Дневник на сч. операции”.

· За да сторнирате осчетоводен документ натиснете върху директна активация “Сторниране на документ (Ориг. дата)” ако искате да сторниращата операция да има същата дата като датата на осчетоводяване на документа или натиснете върху “Сторниране на документ към дата” и изберете дата ако искате осчетоводяване в друга дата

· За да изтриете документ, който не е осчетоводен (Status = “Draft”) натиснете върху директна активация “Изтриване на чакаща фактура/известие”.

· За да проверите валидността на ДДС номера на контрагента в европейската база данни за ДДС номера - ВИЕС, изберете директна активация “ Проверка на ДДС номер на контрагент”.

· За да копирате осчетоводен документ натиснете върху директна активация “Копиране на фактура”.

· За създаване на протокол за ВОП натиснете върху директна активация “Create/Print VOP Protocol”, изберете дата и формат на протокола.

· За изтриване на протокол за ВОП натиснете върху директна активация “Delete VOP Protocol”.

Забележки:

· След осчетоводяване на документ, промяна на дата на плащане или детайли може да бъде направена във форма „Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Ревизия на детайли за фактура“

· При покупка на самолетен билет с код ATP, вътрешния номер на документа ще използва различна номерация от тази за фактурите.

2. Как се създава кредитно известие към клиент?

· Отидете в Финанси > Вземания > Приходни фактури > Фактури за няколо д-ки, услуги и кр. известие > Фактури за няколо д-ки, услуги и кр. известие за кредитно известие към клиент от страната или в Финанси > Вземания > Приходни фактури > Фактури за износ > Фактури за износ за клиенти от чужбина и въведете следната информация:

o Основен раздел

* Клиентски номер – Изберете клиент

* Дата – Дата на документа

* Дебит/Кредит – От падащото меню изберете C – Credit Memo

o Цена

* Валута – валута на документа (ако е различна от валутата по подразбиране на клиента)

o Референции

* Документ- изберете, в случай че кредитното известие се базира на документ за връщане от клиент

* Поръчка- изберете, в случай че кредитното известие се базира на поръчка

* Детайли – кратък текст, поясняващ документа

* Номер на фактура на търг.представител – номер на кредитното известие, издадено на клиента, в случай, че не се издава в Приорити

* Код на зала– клон/обект/компания, за която е издадена фактурата (когато се работи с клонове/обекти или дъщерни дружества)

o Под-форма „Елементи на фактура“ - попълва се автоматично, ако е избран предходен документ- документ за връщане от клиент или поръчка за продажба на клиент. В противен случай въведете:

* Код на артикул – изберете код на артикул от предварително дефинираните за компанията или от наличните в системата, съответстващ на ДДС ставката, която следва да се приложи:

Код	Описание
NOG	Стоката не подлежи на облагане с ДДС
NOS	Услугата не подлежи на облагане с ДДС
STG	Стоката подлежи на облагане с ДДС (за български фирми е 20%, за фирми от ЕС и други е 0%)
STS	Услугата подлежи на облагане с ДДС (за български фирми е 20%, за фирми от ЕС и други е 0%)
ATP	Покупка на самолетни билети (извършва се с протокол и 0 % ДДС)

Забележка:

* Описание на артикул – Описание на стоката/ услугата, както е изписана в дебитното известие

* Количество – въведете количество

* Единична цена – сума на реда във фактурата

* Единична цена с ДДС– изчислява се автоматично от предходното поле

* Номер на приходна сметка – Попълва се автоматично, ако е въведена за клиента във форма “ Финансови параметри за клиенти, или изберете подходящата сметка

o Под-форма „Документи за фактура “- използвайте, ако кредитното известие се базира на повече от един документ за връщане от клиент

o Под-форма „Фактура – допълн. детайли“

* Транзакция

* Код на ориг. Факт./пост-ние – от падащото меню изберете типа фактура, за която е кредитното известие (INV- за фактура за продажба, MSH- за фактури за няколо д-ки, услуги и кр. Известие или EXI- за фактури за износ)

* Ориг. фактура/постъпление – Изберете номера на фактурата, за която е кредитното известие

· За да осчетоводите документа, натиснете върху директна активация “Финализиране на фактура/ известие”

· За да видите счетоводните операции по документа, изберете поле Номер счет. опер и натиснете върху директна активация “Дневник на счетоводните операции”.

· За да сторнирате осчетоводен документ, натиснете върху директна активация “Сторниране на документ(Ориг. дата)” ако искате да сторниращата операция да има същата дата като датата на осчетоводяване на документа или натиснете върху “Сторниране на документ към дата” и изберете дата, ако искате осчетоводяване в друга дата

· За да изтриете документ, който не е осчетоводен ( Статус= “Draft”) натиснете върху директна активация „Изтриване на чакаща фактура/известие”.

· За да копирате осчетоводен документ, натиснете върху директна активация “Копиране на фактура”.

Забележки:

· След осчетоводяване на кредитно известие към клиент, промяна на дата на плащане или детайли може да бъде направена във форма Финанси > Вземания > Приходни фактури > Ревизии на фактура

Преминаване към валута евро

Промяната на основната валута на компанията се извършва автоматизирано в същата компания с еднократно активиране на бутон. Това позволява безпроблемно продължаване работата при пълно запазване на всички исторически данни. Въпреки че валутата на всички левови сметки и контрагенти е променена от BGN на EUR това няма да затрудни работата, както в 2025 г, така и в 2026 г. Съществуващи документи с дата до 31/12/25 г., които са били в лева, си остават в лева. Новосъздадени след промяна на валутата фактури с дата преди 01/01/26 г. ще бъдат във валутата на контрагента към тази дата. Документи с дата след 01/01/26 г. няма да могат да бъдат издавани в BGN , а само в EUR . С промяната на основната валута на евро валутните курсове следва да бъдат изтегляни от ЕЦБ спрямо новата основна валута. Прехвърлянето на салдата в новата година следва да се извърши с нова процедура с три стъпки- създаване на операции за превалутиране на левовите салда на всички сметки /или салда и неравнени операци...

Priority Help

Търсене в този блог