1. Как се създава кредитно известие от доставчик?
· Отидете в Financials > Accounts Payable > Vendor Invoices > Multi-GRV Invoices > Multi-GRV Invoices и въведете следната информация:
o Main Tab
* Vendor Number – Изберете доставчик
* Date – Дата на документа
* Invoice Number – номер на документа
* Debit/Credit – От падащото меню изберете C – Credit Memo
* Branch – компания, на която е издаден документа (когато се работи с дъщерни дружества)
o Price & Payment
* Currency – валута на документа (ако е различна от валутата по подразбиране на доставчика)
* Payment Date – Дата на плащане, както е посочена в документа
* Transaction Date – Дата на осчетоводяване (ако е различна от Date-Дата на документа)
o References
* Details – кратък текст, поясняващ документа
o Invoice Items sub-level form
* Part Number – код на артикул, съответстващ на ДДС ставката, която следва да се приложи:
|
Код |
Описание |
|
NOG |
Стоката не подлежи на облагане с ДДС |
|
NOS |
Услугата не подлежи на облагане с ДДС |
|
STG |
Стоката подлежи на облагане с ДДС (за български фирми е 20%, за фирми от ЕС и други е 0%) |
|
STS |
Услугата подлежи на облагане с ДДС (за български фирми е 20%, за фирми от ЕС и други е 0%) |
|
ATP |
Покупка на самолетни билети (извършва се с протокол и 0 % ДДС) |
Забележка:
Таблицата по-горе съдържа стандартни кодове за стоки или услуги. Ако в системата са създадени специфични кодове за конкретни продукти или услуги, следва да използвате подходящ код спрямо покупката, която регистрирате в системата.
* Part Description – Описание на реда от кредитното известие, както е изписан в документа
* Quantity – количество (по-подразбиране въведете 1)
* Unit Price – сума на реда във фактурата
* Price incl. VAT – сума на реда във фактурата с ДДС (изчислява се автоматично при въвеждане на Unit Price)
* Expense Account – Номер на разходна сметка (попълва се автоматично ако е въведен за доставчика във форма Financial Parameters for Vendors)
o Serial numbers in Transaction sub-level form - използва се, ако се поддържа регистър на стоки със серийни номера. В този случай за всяка закупена стока(part) от по-форма “Invoice Items” тук се въвеждат серийните номера на закупените стоки.
* Serial Number - сериен номер на закупената стока. Ако серийният номер не съществува в регистъра, може да бъде добавен чрез форма “Inventory > Parts > Serial Numbers > Catalogue of Parts w/Serial Nos”.
o Attachments sub-level form
* File Path – с натискане върху кламера се избира файла, който съдържа оригиналната фактура.
o Invoice – Add’l Details sub-level form
* Billing Currency tab
§ Code – Orig. Inv. – Изберете VND от падащото меню
§ Original Invoice – Изберете номера на фактурата, за която е кредитното известие
2. Как се създава кредитно известие към клиент?
· Отидете в Financials > Accounts Receivable > Customer Invoices > Multi-Shipment Invoices > Multi-Shipment Invoices за кредитно известие към клиент от страната или в Financials > Accounts Receivable > Customer Invoices > Export Invoices > Export Invoices за клиенти от чужбина и въведете следната информация:
o Main Tab
* Customer Number – Изберете клиент
* Date – Дата на документа
* Debit/Credit – От падащото меню изберете C – Credit Memo
o Price & Payment
* Currency – валута на документа (ако е различна от валутата по подразбиране на клиента)
o References
* Details – кратък текст, поясняващ документа
* Rep Inv. No. – номер на кредитното известие, издадено на клиента, в случай, че не се издава в Приорити
* Branch – компания, на която е издаден документа (когато се работи с дъщерни дружества)
o Invoice Items sub-level form
* Part Number – изберете код на артикул от предварително дефинираните за компанията или от наличните в системата, съответстващ на ДДС ставката, която следва да се приложи:
|
Код |
Описание |
|
NOG |
Стоката не подлежи на облагане с ДДС |
|
NOS |
Услугата не подлежи на облагане с ДДС |
|
STG |
Стоката подлежи на облагане с ДДС (за български фирми е 20%, за фирми от ЕС и други е 0%) |
|
STS |
Услугата подлежи на облагане с ДДС (за български фирми е 20%, за фирми от ЕС и други е 0%) |
|
ATP |
Покупка на самолетни билети (извършва се с протокол и 0 % ДДС) |
Забележка:
Таблицата по-горе съдържа стандартни кодове за стоки или услуги. Ако в системата са създадени специфични кодове за конкретни продукти или услуги, следва да използвате подходящ код спрямо покупката, която регистрирате в системата.
* Part Description – Описание на реда от кредитното известие, както е изписан в документа
* Quantity – количество (по-подразбиране въведете 1)
* Unit Price – сума на реда в кредитното известие
* Price incl. VAT – сума на реда в кредитното известие с ДДС (изчислява се автоматично при въвеждане на Unit Price)
* Income Account – Номер на приходна сметка (попълва се автоматично, ако е въведена за клиента във форма Financial Parameters for Customers)
o Invoice – Add’l Details sub-level form
* Transaction tab
* Code – Orig. Inv./Rec`t – Изберете INV от падащото меню
* Original Invoice/Receipt – Изберете номера на фактурата, за която е кредитното известие
· За да осчетоводите документа, натиснете върху директна активация “Finalize Invoice/Memo” (от менюто „Direct Activations“ в дясно)
· За да видите счетоводните операции по документа, изберете поле Journal Entry No. и натиснете върху директна активация “Entry Journal”.
· За да сторнирате осчетоводен документ, натиснете върху директна активация “Cancel Document (Original Date)” ако искате да сторниращата операция да има същата дата като датата на осчетоводяване на документа или натиснете върху “Cancel Document for Date” и изберете дата, ако искате осчетоводяване в друга дата
· За да изтриете документ, който не е осчетоводен (Status = “Draft”) натиснете върху директна активация “Delete Pending Invoice/Memo”.
· За да копирате осчетоводен документ, натиснете върху директна активация “Copy Invoice”.
Забележки:
· След осчетоводяване на кредитно известие към клиент, промяна на дата на плащане(Payment Date) или Пояснение(Details) може да бъде направена във форма Financials > Accounts Receivable > Customer Invoices > Invoice Revisions