Как се създава получено плащане по банкова сметка или в брой?
· Отидете в Financials > Accounts Receivable > Receipts > Receipts и въведете следната информация:
o Main Tab
* Customer’s Account– Изберете номер на сметка на клиент с код на дружеството за което се създава плащането. В случай че постъплението е от доставчик по кредитно известие или възстановена сума, изберете номера на сметката му.
* Date – Дата на документа за плащане (ако е различна от текущата)
* Cashier – Изберете касиер или банкова сметка, в която е направено плащането
o Receipt Data
* Cash Receipt- въведете сума на плащането
* Currency – валута на плащането (ако е различна от валутата по подразбиране на клиента)
o References
* For Order- изберете поръчка за продажба, за която се отнася плащането
* Customer`s PO- ако желаете, запишете номера на заявката на клиента, свързана с поръчката за продажба
* Details – кратък текст поясняващ плащането
o Check Invoice Data
* Payment Date – Дата на която е направено плащането в банката
* Copy to Journal Entry – маркирайте полето ако искате плащането за всяка фактура да се осчетоводи в отделна операция. Използва се в случай, че няколко фактури са платени в един ден.
o Flag Invoices for Payment sub-level form
* В тази форма се маркират фактурите, за които е направено плащането
o Flag Pro Forma Invoices
* В тази форма се маркират проформа фактурите, за които е направено плащането
o Invoice Amount Being Paid sub- level form
Ако в предходната форма са избрани фактури, в тази формата е необходимо да се направи проверка на сумите и да се въведе:
* Sum- в случай, че сумата на плащането е различна от тази на избрания документ
* Account No. – номер на сметка, която ще се кредитира при осчетоводяване на плащането (Account No. се попълва автоматично ако е въведен във форма Financial Parameters for Customer;
o Other Forms of Payment sub- level form
Ако плащането не е свързано с фактура или друг счетоводен документ, следва да се въведе следната информация:
* Payment date- дата на плащане
* Payment code – избира се вида на плащане (брой, банка и т.н.)
* Payment Amounts- сума на плащането
* Details – пояснение за плащането
o Attachments sub- level form
* File Path – с натискане върху кламера се избира файла, който съдържа документа за плащането.
· За да осчетоводите плащането, изберете от Директни активации “Finalise Receipt”.
· За да видите счетоводните операции, изберете поле Entry No. от tab References и натиснете върху директна активация “Entry Journal”.
· За да сторнирате осчетоводено плащане, натиснете върху директна активация “Cancel Document (Original Date)”, ако искате да сторниращата операция да има същата дата като датата на осчетоводяване на плащането или натиснете върху “Cancel Document for Date” и изберете дата, ако искате осчетоводяване на друга дата.
· За да изтриете плащане, което не е осчетоводено (Status = “Draft”), натиснете върху директна активация “Delete Pending Receipt”.