Как се зареждат данни от счетоводен софтуер Оскар
· Запазете хронологията на дружеството във формат .xlsx
· Отидете в Financials > Maintenance of Financials > Basic Data > Oscar Transaction Load.
o Отидете в полето “File” и натиснете F6 или кликнете върху иконата на кламер, за да изберете файла и натиснете “Open”.
o Името на файла не трябва да съдържа интервали и типът на файла трябва да бъде .xlsx
o Отидете в полето „Subsidiary Code” и запишете кода на дъщерното дружество, в случай, че работите с дъщерни дружества.
· След като файлът бъде избран и качен, стартирайте процедурата „Upload data from Oscar“ от екрана Direct Activations.
o След приключване на процедурата, вписванията се записват в под-формата "Uploaded Data" със статус "Pending". На екрана ще се покаже отчет с информация колко записани са качени.
·
· Копирайте съдържанието на колони от A до V от ексел файла без първи и втори ред, и го поставете (paste) в подформата (Uploaded Data) в полето №.
· За редове, които има стойност VAL колоните на за валута на дебит или кредит следва да зададете правилни стойности за Признак 1, за да се направи правилно съответствие с номер на сметка в Приорити.
· Стартирайте процедурата „Transform JE from OSCAR“ от екрана Direct Activations. След приключване на процедурата на екрана ще се покаже отчет.
o Ако всичко е преминало добре, докладът ще покаже броя на записите, заредени в “Interim Table”, в противен случай докладът ще покаже проблематични записи.
§ Например: Може да показва записи с липсваща сметка като: Сметка 1103 не съществува за компания <име на компанията> В този случай трябва да създадете сметката във "Financials"> "Nominal Ledger"> "Chart of Accounts"> "Chart of Accounts". Повторно заредете excel и започнете отново.
· След приключване на процедурата без грешки в отчета ще се покаже броя на записите, внесени в междинната таблица – Interim table. Отидете в Financials > Maintenance of Financials > Basic Data > Oscar Transaction Load > Interim Table - Journal Entries, за да се уверите, че записите са въведени.
· Стартирайте процедурта Financials > Maintenance of Financials > Basic Data > Oscar Transaction Load > Check Entries in Interim Table.
o След изпълнението й ще се покаже отчет от проверката на записите.
· Стартирайте Financials > Maintenance of Financials > Basic Data > Oscar Transaction Load > Trial Bal Based on Interim Table.
o Тази процедура щe генерира отчет за баланс, който да ставните с отчет от Оскар, за да се уверите, че данните са заредени коректно. Ако това е ОК, преминете към следващата стъпка. В противен случай несъответствията трябва да бъдат идентифицирани и обсъдени.
· Отидете в Financials > Maintenance of Financials > Basic Data > Oscar Transaction Load > Load Data from Table to Journal. Това ще впише данните от междинна таблица в "Journal Entry". Новите записи са отразени като Temporary (временни).
· За да завършите процеса, отидете на Financials > Nominal Ledger > Entry Journal > Post Journal Entries.