Приключване на приходни, разходни сметки и прехвърляне на салда в нова година
- Отидете в Financials > Maintenance of Financials > Basic Data > Default Accounts > Default Accounts и проверете дали на ред „Prior Retained Earnings“ е посочена сметка. Ако няма посочена сметка, моля посочете сметката, в която ще се отчете резултата от приключването на приходно-разходните сметки. Ако се използва функционалност за дъщерни дружества, номера на сметката следва да се посочи без префикс/суфикс на дъщерно дружество.
- Стартирайте процедура Financials > Nominal Ledger > Fiscal Periods > Transfer Opening Balances. Ако се използва функционалност за дъщерни дружества, изберете код на дружество. Изберете новата година, в която ще се прехвърлят салдата. Процедурата приключва приходно-разходните сметки и прехвърля салдата на всички сметки в период 1 на новата година. В оборотната ведомост към период 12 приходно- разходните сметки са неприключени и могат де се видят с техните обороти и крайни салда. В оборотната ведомост за период 1 можете да видите салдото по сметката, отчитаща финансовия резултат, а приходно- разходните сметки са с нулеви начални салда. Ако са необходими допълнителни операции и корекции, те се правят в декември месец на предходната година, след което отново трябва да се изпълни процедурата по прехвърлянето на салдата.
- След окончателно приключване на годината периодите в нея следва да се затворят, следвайки напътствията в документ „PriorityERP SOP Financial Periods“.
Ø
- Financials > Nominal Ledger > Fiscal Periods > Define Fiscal Years
- Financials > Nominal Ledger > Fiscal Periods > Open Fiscal Period