Отчетност за ДДС
Отчетите за ДДС, които се подържат в системата са:
- Дневник „Продажби“
- Дневник „Покупки“
- Декларация ДДС
- Декларация ВИЕС
При покупки от доставчици от ЕС следва да се създаде протокол, който да бъде включен в дневниците за покупки и продажби. За създаването на протокол за ВОП използвайте директна активация „Create & Print VOP Protocol“ във формите „Vendor Invoice“ или “Multi-GRV Invoice”. Протоколите се включват в отчетите по ДДС в периода в който попада датата на протокола.
За правилно формиране на файловете по ДДС е важно първото действие за даден отчетен период да е зареждане на данни за декларация по ДДС.
За раздел Г и Д на декларацията ДДС, модула поддържа автоматично изчисление на суми на клетките в тези раздели. Изчислението се активира от потребителя при зареждане на данните за даден месец и се базира на сумиране на стойностите за последните три месеца. Възможно е стойностите в тези раздели да се попълват ръчно при предварителна конфигурация на модула.
Как се показва декларация за ДДС или сваля файл за нея?
- Преди да се покаже декларацията, първо следва да се заредят данни в нея. За целта отидете в Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > Load Data for VAT Declaration, въведете следната информация и натиснете бутон „ОК“:
* From Date – начална дата на период
* To Date – крайна дата на период
* Subsidiary – дъщерно дружество, в случай, че се използва тази функционалност
* Refund/Pay? - избира се, ако за месеца следва да се изчислят стойности за Раздел Г или Д
- Ако е конфигурирана функционалност за ръчно попълване на клетки в раздел Г и Д, стойностите на клетките може да се попълнят в под-форма „Manual values of boxes“ на форма „Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > VAT Declaration Data“. След като изберете период във форма „VAT Declaration Data“, отидете в под-формата и въведете всяка стойност на отделен ред. За да приложите стойностите в декларацията за избрания период, във форма „VAT Declaration Data“, изберете директна активация „Apply manual values“.
- За печат на декларация отидете в Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > VAT Declaration Data, изберете период и натиснете върху директна активация “Print VAT Declaration”.
- Преди да свалите файл за декларацията, следва първо да свалите файловете за дневници по ДДС. За сваляне на файл отидете в Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > VAT Declaration Data, изберете период и натиснете върху директна активация “Export VAT Declaration". При този избор се отваря форма в която следва да се покажат всички редове от избрания дневник. За показване на всички редове натиснете F11, въведете * в което и да е поле, Enter и излезте от формата. Ще бъдете подканени да запазите файла на вашия компютър, името на файла трябва да бъде DEKLAR.TXT
Как се запазва версия на декларация?
- Отидете в Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > Print VAT Declaration и на екрана за нова или запазена декларация изберете – New.
- Изберете периода, за който ще покажете декларацията на екрана. Прегледайте декларацията и я затворете
- Отидете в Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > Print VAT Declaration и на екрана за нова или запазена декларация изберете – Saved. Изберете декларацията, който искате да запазите и натиснете Block Deletion.
- При необходимост да покажете версия на запазена декларация отидете в Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > Print VAT Declaration, на екрана за нова или запазена декларация изберете Saved и покажете желаната декларация.
Как се показва дневник за покупки/продажби или сваля файл за дневника?
- Отидете в Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > VAT Registers, въведете следната информация и натиснете бутон „ОК“:
* From Date – начална дата на период
* To Date – крайна дата на период
* Register Type – тип на дневника (Purchase – покупки, Sales – продажби)
* Subsidiary – дъщерно дружество, в случай, че се използва тази функционалност
* Export file - избор за сваляне на файл. При този избор се отваря форма, в която следва да се покажат всички редове от избрания дневник. За показване на всички редове натиснете F11, въведете * в което и да е поле, Enter и излезте от формата. Ще бъдете подканени да запазите файла на вашия компютър. Дневникът за покупки следва да се запази като POKUPKI.TXT, а дневникът за продажби като PRODAGBI.TXT.
* English? - избор за визуализиране на декларацията на английски език
· За да експортирате в ексел дневниците, е необходимо да се отвори съответния дневник в неговия приорити формат /не като pdf/ и да се запази като html, след което този html файл следва да се отвори в ексел.
Как се запазва версия на дневник за покупки/продажби?
- Отидете в Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > VAT Registers и на екрана за нов или запазен дневник изберете – New.
- Изберете периода, за който ще покажете дневника на екрана - въведете следната информация и натиснете бутон „ОК“:
* From Date – начална дата на период
* To Date – крайна дата на период
* Register Type – тип на дневника (Purchase – покупки, Sales – продажби)
* Subsidiary – дъщерно дружество, в случай, че се използва тази функционалност
* English? - избор за визуализиране на дневника на английски език
o Прегледайте дневника и го затворете
- Отидете в Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > VAT Registers и на екрана за нов или запазен дневник изберете – Saved. Изберете дневника, който искате да запазите и натиснете Block Deletion.
- При необходимост да покажете версия на запазен дневник отидете в Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > VAT Registers, на екрана за нов или запазен дневник изберете Saved и покажете желания дневник.
Как се показва декларация за ВИЕС и се сваля файл за нея?
Преди да се визуализира декларацията първо следва да се заредят данни в нея. За целта отидете в Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > Load Data for VIES Declaration, въведете следната информация и натиснете бутон „ОК“:
* From Date – начална дата на период
* To Date – крайна дата на период
* Subsidiary – дъщерно дружество, в случай, че се използва тази функционалност
- За печат на декларация отидете в Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > VIES Declaration Data, изберете период и натиснете върху директна активация “Print VIES Declaration”. Ако желаете визуализация и печат на декларацията на английски език, маркирайте поле English?
- За да свалите файла отидете в Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > VIES Declaration Data, изберете период и натиснете върху директна активация “Export VIES Declaration to file”. Ще бъдете подканени да запазите файла на вашия компютър, името на файла трябва да бъде VIES.CSV
- В държавата на клиента трябва да бъде зададен код на държавата съгласно Интрастат.
Как се проверява ДДС декларация?
· Преди да запишете файловете за ДДС Декларацията и за дневниците, можете да проверите коректността на данните от Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > Checks & Reports:
* За да проверите за липсващи ВОП протоколи или документи, които не влизат в дневниците, отидете на Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > Checks & Reports > Missing documents in VAT. Отчетът показва фактурите, за които е пропуснато създаването на ВОП Протоколи, както и документи, които не са включени в дневниците поради неточности при въвеждането им. От отчета можете да отворите съответния документ и да направите необходимите корекции.
* Следваща стъпка е проверката на съответствието на ДДС декларацията с дневниците. За целта отидете на Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > Checks & Reports > VAT Decl. VS Registers Checks. Отчетът конкретизира със стойности клетките в ДДС декларацията, за които открива несъответствие. Клетките, при които няма несъответствия, имат стойност 0.
* В случай, че в предходния отчет има различия между ДДС декларацията и данните в дневниците, можете да установите документа/документите, причина за несъответствието и да ги коригирате. За целта отворете Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > Checks & Reports > Invoices in last loaded VAT Decl. В поле Box Number можете да въведете номера на клетката, за която в предходния отчет - VAT Decl. VS Registers Checks, е установено различие или да въведете * за извеждане на всички клетки и натиснете бутон „ОК“.
Забележки:
· За да излизат данни в секция “ Данни за лицето, подаващо декларацията” в ДДС Декларацията и във ВИЕС декларацията, както и във файловете, данните за упълномощено/представляващо лице трябва да се въведат в Financials > Nominal Ledger > Financial Statements > Taxes > VAT Reports (Bulgaria) > Company representatives:
* Subsidiary Code – код на дъщерно дружество, в случай, че се използва тази функционалност
* ID Number - ЕГН/ЛНЧ
* Name - име, презиме и фамилия
* Address - адрес
* City - град
* Post Code - пощенски код
* Country - държава
* Role- въведете А, в случай, че лицето, подаващо декларацията, е пълномощник, или R в случай, че лицето, подаващо декларацията, е представляващ