Как се трансферират наличностите
по аванси на клиенти и аванси на доставчици от предходна система?
За да отразите и прехвърлите авансите от
клиенти и авансите към доставчици от предходна система в Приорити, е необходимо
да бъде отворен период 12 на предходната година и да бъдат изпълнени следните
стъпки:
1.
Отидете
в „ Финанси > Главна книга > Дневник на счетоводните операции >
Дневник на счетоводните операции“ и съставете две счетоводни операция с дата
последен ден от предходната година.
§ Първата операция следва да е с дебитна
сметка- сметката на клиента, кредитна сметка- сметка Клиенти по аванси, за
отразяване на аванси от клиенти, или с дебитна сметка- Доставчици по аванси и
кредитна сметка- сметката на доставчика, за отразяване на аванси по доставчици,
и съответната сума на аванса. Ако желаете, можете да въведете допълнителна
информация като номер и дата на фактура в раздел Референции, полета „ Детайли“,
„ Референция“ и „ Референция 2“.
§ Втората операция следва да е с дебитна
сметка- 8888 Начални салда и кредитна сметка- сметката на клиента, или с
дебитна сметка- сметката на доставчика и кредитна сметка- 8888 Начални салда, и
сумата от предходната операция за закриване задължението по сметката на клиента
или на доставчика.
2.
За да
прехвърлите така въведените салда по аванси в текущата година, изберете Финанси
> Главна книга > Фискални Периоди > Прехвърляне начални салда.