Как се проверява равнение на
складове с оборотна ведомост?
1.
Отворете
отчет за съответния склад от Финанси > Главна книга > Финансови отчети
> Отчети за трансакции > Движения на сметки по тип. Този отчет показва
нетните обороти по типове операции.
2.
Отворете
отчет Финанси > Анализ на разходите за производители > Транзакционните
Остойностяване Доклади > Обобщение на Транс Разходи от Warehs. Този отчет показва данни за инвентарните движения с начално салдо, входящи
и изходящи трансакции и крайно салдо по складове и подскладове. За да изберете
складовете и подскладовете, на които е зададена съответната сметка за склад от
първия отчет, използвайте символа „лупа“ за търсене в поле „ Склад“. След избора на съответните складове и
подскладове /тези, които не е необходимо да се включат в отчета се премахват с F7/, излезте от формата за търсене с Х, за да се
върнете към въвеждането на входните параметри.
3.
За
сравняване на двата отчета следва разликата между общата сума на входящите
трансакции и общата сума на изходящите трансакции от отчет Обобщение на Транс Разходи от Warehs да е равна
на нетната сума в поле Total в отчет Движения на
сметки по тип.
4.
Разлики биха могли да се дължат на:
- работни поръчка с издаване/влагане на материали
след приключване на поръчката- за идентифициране на подобни случаи можете да
ползвате отчет Производство > Контрол на производство > Отчети за контрол
на производство > Отчети за комплекти > Издавания с след дата на
затваряне на поръчка.
- ръчни счетоводни операции- несъответствието може
да се види в отчет Движения на сметки по тип:
Несъответстващите ръчни операции можете да извадите от Финанси
> Главна книга > Дневник на счетоводните операции > Дневник на
елементи на сч. Операции
с търсене в полета:“
Дата“, „Код на операция“ - M- Miscellaneous, C-Complex Entry, и „Номер на сметка“- сметката на склада.