Равнението на каса обект по обект може да се извърши чрез следните стъпки:
1.
Проверка и осчетоводяване на фактури от доставчици платени в брой във форма
“Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Фактури от доставчик
> Фактури от доставчик”. Платените в брой фактури са фактурите, които има
стойност 19 в поле “Условия за плащане” в таб “Разни”
2.
Създаване на постъпление за резултата (сума от получените приходи по отчета
за приходи - сума на постъпления от ПОС по отчет за разходи, получен от обекта)
следвайки стъпките описани в документ “Постъпления” или чрез свободна
счетоводна операция в “Дневник на счетоводните операции”.
3.
Изготвяне и осчетоводяване на плащания в брой за фактурите платени в брой.
Тази стъпка следва да се изпълни веднъж, тъй като създава плащания в брой за
всички обекти.
a.
Стартирайте процедура “Финанси > Задължения > Плащания >
Подготовка на плащания > Подготвяне на плащания в брой”. За всяка фактура,
процедурата автоматично изготвя документ от тип “Вносна бележка”, която се
използва за вноска или плащане на каса.
Създадените документи могат да се прегледат във форма “Финанси >
Управление на парични средства > Депозити > Вносни бележки”. Плащанията в
даден обект може да се проверят във формата „Вносни бележки“ чрез търсене с клавиш
F11, избор на номер на каса в поле „От касиер“ и Т*
в поле „Номер на вносна бел.“. Общата сума за визуализираните бележки може да
се види чрез натискане с десен бутон на мишката върху името на поле „Вноска в
брой“. Сумата следва да е равна на платената на доставчици сума от отчет за
разходи, получен от обекта.
b.
Стартирайте процедура за “Финанси > Управление на парични средства >
Депозити > Финализиране на вносни бележки“ за осчетоводяване на създадените
вносни бележки. При стартирането на процедурата ще се отвори форма в която
следва да визуализирате създадените бележки за даден обект чрез избор на касиер
за обекта с клавиш F11 и записване на номер на касиер в поле „От Касиер“.
4.
Създаване на постъпление за получени през месеца кредитни известия в касите
на обектите следвайки стъпките описани в документ “Постъпления” или чрез
свободна счетоводна операция в “Дневник на счетоводните операции”.
5. Зареждане на банково
извлечение и създаване на счетоводни операции следвайки стъпките описани в
“Равнение - сметки и банка”. При зареждането всички плащания на ПОС се маркират
с код PNN, където NN е номер на обект. Плащанията, извършени през
предходен месец следва да се маркират с код QNN(Пари
на път). В под-форма „Елементи на извлечение“ на форма „Запис на банкови
извлечения“ тези плащания може да се визуализират чрез търсене с клавиш F11 и въвеждане на „??/MM/??“ в поле „Краен срок“,
като MM е номер на месец.
6.
След извършване на стъпките по-горе, салдата на
клиентските сметки по обекти и сметката за пари на път следва да са нула, а салдото
на касите на обектите следва да е равно на отчетеното в отчетите за разходи по
обект.
7.
Създаване на свободна операция за пари на път по обект. Парите на път за
обект са разликата между отчетените пари на ПОС в отчета за разходи на обект и получените
плащания с карта по банкова сметка. Плащанията с карта по обект за даден месец могат
да се видят чрез отчет „Финанси > Главна книга > Равнения > Равнение
на банка > Запис на извлечение > Отчети за банково извлечение >
Извлечение по тип на транзакция“. Като параметри на отчета следва да се избере
следното:
a.
Код на транзакция = P*
b.
Код на банкова сметка = „сметката по която се получават плащания с карта“
c.
Дата = ??/ММ/УУ, където ММ е номер на месец, за който следва да се покажат
данни в отчета, а УУ е годината.
След като данните се визуализират, следва да се натисне бутон