Постъпления

 

Как се създава получено плащане?

·         Отидете в „Финанси > Вземания > Постъпления > Постъпления“ и въведете следната информация:

o   Основен раздел

§  Сметка на клиента– Изберете номер на сметка на клиент. Ако се използва функционалност за дъщерни дружества следва да се избере сметка с код на дружеството, за което се създава плащането. В случай че постъплението е от доставчик по кредитно известие или възстановена сума, изберете номера на сметката му.

§  Дата – Дата на документа за плащане (ако е различна от текущата)

§  Касиер – Изберете касиер или банкова сметка, в която е направено плащането

§  Дата на плащане – Дата на която е направено плащането

o   Данни за постъпление

§  Валута – валута на плащането (ако е различна от валутата по подразбиране на клиента)

o   Референции

§  За поръчка- изберете поръчка за продажба, за която се отнася плащането

§  Номер на заявка на клиент- ако желаете, запишете номера на заявката на клиента, свързана с поръчката за продажба

§  Детайли  – кратък текст, поясняващ плащането

o   Проверка на данни за фак.

§  Копиране към сч. операции – маркирайте полето, ако искате плащането за всяка фактура да се осчетоводи в отделна операция. Използва се в случай, че няколко фактури са платени в един ден.

o   Под-форма „Маркиране на ф-ри за плащане“

§  В тази форма се маркират фактурите, за които е направено плащането

o   Под-форма „Маркиране проформа фактури“

§  В тази форма се маркират проформа фактурите, за които е направено плащането

o   Под-форма „Суми на фактури, които се плащат“

Ако в една от предходните форми са избрани фактури или проформа фактури, в тази форма е необходимо да се направи проверка на сумите и да се въведе:

§  Сума- в случай, че сумата на плащането е различна от тази на избрания документ

§  Номер на сметка – номер на сметка, която ще се кредитира при осчетоводяване на плащането (Номер на сметка се попълва автоматично ако е въведен във форма „Финансови параметри на клиент“

o   Под-форма „Други  форми за  плащане“

Ако плащането не е свързано с фактура или друг счетоводен документ, следва да се въведе следната информация:

§  Дата на плащане

§  Код на  плащане – избира  се  вида на плащане (брой, банка и  т.н.)

§  Сума на плащането

§  Детайли – пояснение за плащането

o   Под-форма „Прикачени  файлове“

§  Файлова пътека – с натискане върху кламера се избира файла, който съдържа документа за плащането.

·         За да осчетоводите плащането, натиснете върху директна активация  “Финализиране  на  постъпление”.

·         За да видите счетоводните операции по плащането, изберете поле Номер на постъпление и натиснете върху директна активация  “Дневник на сч. операции”.

·         За да сторнирате осчетоводено плащане, натиснете върху директна активация  “Сторниране на документ(Ориг.  дата)”, ако искате да сторниращата операция да има същата дата като датата на осчетоводяване на плащането, или натиснете върху “Сторниране на  документ към дата” и изберете дата, ако искате да бъде осчетоводено в друга дата.

·         За да изтриете плащане, което не е осчетоводено (Статус = “Draft”), натиснете върху директна активация  “Изтриване на чакащ документ за постъпления”.

Как се създава постъпление за приходна фактура с данък при източника?

В случай че трябва да се създаде постъпление по приходна фактура с удържан данък при източника, я въвеждате по начина описан по- горе във форма “Постъпления “ със следните особености:

§  В под- форма “ Други форми на плащане” въведете в:

▫   Код на плащане- изберете 01 По банков път

▫   Дата за плащане- изберете датата на плащането

▫   Данък при източника- въведете сумата на удържания данък