Как се създава Протокол за прихващане на
вземания и задължения?
За да изготвите Протокол за
прихващане на вземания и задължения, е необходимо да закриете задълженията си
към избрания контрагент /доставчик/и
вземанията си от същия контрагент / клиент/.
1.
Отидете в „ Финанси > Задължения > Плащания > Банкови преводи >
Плащания чрез банков превод“ и въведете следната информация:
o
Основен раздел
§ Сметка на доставчик – Изберете контрагента си
по номера му като доставчик.
§ Дата– изберете
дата, към която съставяте Протокола за прихващане.
§ Сметка на банката подател – Изберете създадената за
целта банкова сметка
§ Статус- първоначалният статус
на документа е Чернова / Draft/
o
Раздел Референции
§ Детайли – ако желаете, въведете кратък
пояснителен текст
o
Раздел Проверка на данни за фак.
§ Копиране на сч. операция – маркирайте полето, ако
искате плащането за всяка фактура да се осчетоводи в отделна операция. Използва
се в случай, че няколко фактури са платени в един ден.
o
Под-форма „ Маркиране на фактури за плащане“
§ Платен?- поставя се отметка
за фактурите, които се закриват, в т.ч. и частично
o
Под-форма „ Подробности на плащане“ плащане“
§ Сума- за всяка отделна
фактура се проверява сумата и където плащането е частично, се посочва точната
сума, която се плаща/закрива по фактурата
·
Можете да оставите документа в статус Чернова до получаване на потвърждение
от контрагента Ви. При отказ, можете да изтриете нефинализирания документ с
избиране на директна активация “Изтриване
на чакащ банков превод”.
·
За да осчетоводите плащането, изберете директна активация “Финал. банков превод”.
2.
Отидете в „Финанси > Вземания > Постъпления > Постъпления“ и въведете
следната информация:
o Основен раздел
§ Сметка на клиента– Изберете контрагента
си по номера му като клиент.
§ Дата – изберете дата, към която съставяте Протокола за
прихващане.
§ Касиер – Изберете създадената за целта банкова сметка
§ Статус- първоначалният статус на документа е
Чернова / Draft/
o Данни за постъпление
§ Постъпление – въведете сумата, с която намалявате задължението на контрагента си съгласно
Протокола за прихващане
o Референции
§ Детайли – ако желаете, въведете кратък пояснителен текст
o Проверка на данни за фак.
§ Копиране на сч.
запис – маркирайте полето, ако искате плащането за всяка
фактура да се осчетоводи в отделна операция. Използва се в случай, че
няколко фактури са платени в един ден.
o Под-форма „Маркиране на
ф-ри за плащане“
§ Платен?- поставя се отметка за фактурите,
които се закриват, в т.ч. и частично
o Под-форма „Платени суми на фактури“
·
Сума- за всяка отделна фактура се проверява сумата и където плащането е
частично, се посочва точната сума, която се плаща/закрива по фактурата
·
Можете да оставите документа в статус Чернова до получаване на потвърждение
от контрагента Ви. При отказ, можете да изтриете нефинализирания документ с
избиране на директна активация “Изтриване на чакащ документ за постъпление”.
·
За да осчетоводите плащането, изберете директна активация “Финал. На постъпление”.
3.
Отидете в „Финанси > Вземания > Приходни фактури >
Протокол за прихващане“ и въведете следната информация:
§ Прихващане на вземане– Изберете постъплението,
с което закрихте вземането си от контрагента /стъпка 2/
§ Прихващане на задължение– Изберете плащането,
с което закрихте задължението си към контрагента /стъпка 1/
§ За да визуализирате,
разпечатите или изпратите Протокола за прихващане, изберете директна активация
„ Печат на протокол за прихващане“.