Зареждане на данни от банкова сметка
Стартирайте Financials > Nominal Ledger > Reconciliations > Bank Reconciliations > Import Bank Statements > Load Transactions from PSD Hub, изберете банкова сметка за която искате да заредите данни и период. Данните ще бъдат заредени в Financials > Nominal Ledger > Reconciliations > Bank Reconciliations > Record Statements > Record Bank Statements, като извлечение с последен пореден номер.
Преглед и обработка на заредените данни
Ако използвате функционалност за излъчване на преводи от Priority, плащане от клиент чрез бутон във фактура или ръчно въвеждате преводи чрез документи за банков трансфер е препоръчително преди да обработвате данните да изпълните стъпките в секция "Равнение на заредените данни с главна книга".
- Отидете в Financials > Nominal Ledger > Reconciliations > Bank Reconciliations > Record Statements > Record Bank Statements и намерете записа с последен номер на извлечение
- в подформа Itemized statement,
- за получени плащания от клиенти или извършени плащания към доставчици, извършете следните действия за редовете, в които стойността на поле Reconciliation Number е нула:
- изберете сметката на клиента в поле Reconciliation Account
- в под-форма Statemnt Ln-Mark Invs. for Pymnt, маркирайте фактурите, по които е плащането
- ако плащането е частично, коригирайте стойността на поле "Balance to Pay" в под-форма Invs. for Pymnt - Statement Line
- за плащания различни от клиенти или доставчици, но за които има IBAN в поле Pay By, изберете сметка по която следва да се осч. плащането. за избраната сметка автоматично ще бъде създаден код на трансакция за авт. осчетоводяване и IBAN-а от реда ще бъде добавен към сч. сметка в под-форма Bank Accounts
- за останалите редове асоциирайте код на трансакция. Можете да създавате допълнителни кодове следвайки стъпките в секция "Създаване на кодове на трансакция за автоматично осчетоводяване.
- Върнете се в реда на извлечението в главната форма и от действия изпълнете "Prep Receipts/Paymts/J. Entries". Процедурата създава сч. операции за плащанията от/към клиенти/доставчици.
- Изпълнете Financials > Nominal Ledger > Reconciliations > Bank Reconciliations > Record Bank Transactns in Ledger. Процедурата създава сч. операции за плащания различни от тези за клиенти или доставчици.
- Изпълнете стъпките по равнение на заредените данни.
Равнение на заредените данни от банката с главна книга
- Изпълнете Financials > Nominal Ledger > Reconciliations > Bank Reconciliations > Bank/CreditC Reconciliation Prep
- Изпълнете Financials > Nominal Ledger > Reconciliations > Bank Reconciliations > Automatic Reconciliation
- Отворете Financials > Nominal Ledger > Reconciliations > Bank Reconciliations > Reconciliation Worksheet и прегледайте дали записите, които имат съответстие с тези от гл. книга са правилни. За останалите може да изпълните стъпките в секция "Преглед и обработка на данни"
- Стартирайте Financials > Nominal Ledger > Reconciliations > Bank Reconciliations > Finalise Reconciliations.
Създаване на кодове на трансакция за автоматично осчетоводяване
Отидете в Financials > Nominal Ledger > Reconciliations > Bank Reconciliations > Record Statements > Bank Transaction Codes въведете:
- Код на плащане - буквено цифрен код с размер 3 символа
- Банков код - банка, за която се отнася кода
- Описание - текст, който ще се появи при избор на код във формата за въвеждане на ред от извлечение
- Детайли - текст, с който ще се въведе плащането в дневника за счетоводни операции. Ако се остави празно, системата ще използва стойността на поле “Детайли” в под-форма “Itemized statement” на формата “Record Statements”
- Дебит/Кредит - D ако банковата сметка ще се дебитира и C ако ще се кредитира
- Контра сметка - номер на кореспондираща сметка
- Код на сч. операция